貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD 基金評等 :

配息基準日 除息日 發放日 狀態 息值或比例 年化配息率(%) 幣別
2024/04/29 2024/04/30 2024/05/08 配息 0.042594 -- 美元
2024/03/27 2024/03/28 2024/04/08 配息 0.039622 -- 美元
2024/02/28 2024/02/29 2024/03/07 配息 0.041471 -- 美元
2024/01/30 2024/01/31 2024/02/07 配息 0.045597 -- 美元
2023/12/28 2023/12/29 2024/01/08 配息 0.044114 5.36 美元
2023/11/29 2023/11/30 2023/12/07 配息 0.038509 4.81 美元
2023/10/30 2023/10/31 2023/11/08 配息 0.03547 4.59 美元
2023/09/28 2023/09/29 2023/10/06 配息 0.038321 4.91 美元
2023/08/30 2023/08/31 2023/09/07 配息 0.031043 3.90 美元
2023/07/28 2023/07/31 2023/08/07 配息 0.037782 4.69 美元
2023/06/29 2023/06/30 2023/07/07 配息 0.03886 4.77 美元
2023/05/30 2023/05/31 2023/06/07 配息 0.036697 4.52 美元
2023/04/27 2023/04/28 2023/05/08 配息 0.030948 3.75 美元
2023/03/30 2023/03/31 2023/04/11 配息 0.036492 4.46 美元
2023/02/27 2023/02/28 2023/03/07 配息 0.030925 3.78 美元
2023/01/30 2023/01/31 2023/02/07 配息 0.036712 4.39 美元
2022/12/29 2022/12/30 2023/01/06 配息 0.032645 4.02 美元
2022/11/29 2022/11/30 2022/12/07 配息 0.030032 3.78 美元
2022/10/28 2022/10/31 2022/11/08 配息 0.028989 3.79 美元
2022/09/29 2022/09/30 2022/10/07 配息 0.027799 3.49 美元
2022/08/30 2022/08/31 2022/09/07 配息 0.028986 3.46 美元
2022/07/28 2022/07/29 2022/08/05 配息 0.022978 2.74 美元
2022/06/29 2022/06/30 2022/07/07 配息 0.025974 3.07 美元
2022/05/30 2022/05/31 2022/06/08 配息 0.023124 2.64 美元
2022/04/28 2022/04/29 2022/05/06 配息 0.021066 2.33 美元
2022/03/30 2022/03/31 2022/04/07 配息 0.027045 2.99 美元
2022/02/25 2022/02/28 2022/03/07 配息 0.024233 2.59 美元
2022/01/28 2022/01/31 2022/02/07 配息 0.033677 3.50 美元
2021/12/30 2021/12/31 2022/01/07 配息 0.03685 3.70 美元
2021/11/29 2021/11/30 2021/12/07 配息 0.037436 3.73 美元
2021/10/28 2021/10/29 2021/11/08 配息 0.014494 1.43 美元
2021/09/29 2021/09/30 2021/10/07 配息 0.02733 2.62 美元
2021/08/30 2021/08/31 2021/09/07 配息 0.031386 2.92 美元
2021/07/29 2021/07/30 2021/08/06 配息 0.031667 2.98 美元
2021/06/29 2021/06/30 2021/07/07 配息 0.034614 3.20 美元
2021/05/28 2021/05/31 2021/06/07 配息 0.03483 3.21 美元
2021/04/29 2021/04/30 2021/05/07 配息 0.033007 3.05 美元
2021/03/30 2021/03/31 2021/04/09 配息 0.036881 3.40 美元
2021/02/25 2021/02/26 2021/03/05 配息 0.028783 2.62 美元
2021/01/28 2021/01/29 2021/02/05 配息 0.034228 3.09 美元
2020/12/30 2020/12/31 2021/01/08 配息 0.037237 3.36 美元
2020/11/27 2020/11/30 2020/12/07 配息 0.036589 3.33 美元
2020/10/29 2020/10/30 2020/11/06 配息 0.030968 2.87 美元
2020/09/29 2020/09/30 2020/10/07 配息 0.036232 3.31 美元
2020/08/28 2020/08/31 2020/09/07 配息 0.037564 3.43 美元
2020/07/30 2020/07/31 2020/08/07 配息 0.037428 3.44 美元
2020/06/29 2020/06/30 2020/07/07 配息 0.039011 3.65 美元
2020/05/28 2020/05/29 2020/06/08 配息 0.035433 3.39 美元
2020/04/29 2020/04/30 2020/05/08 配息 0.037945 3.72 美元
2020/03/30 2020/03/31 2020/04/07 配息 0.039516 3.95 美元
2020/02/27 2020/02/28 2020/03/06 配息 0.034655 3.16 美元
2020/01/30 2020/01/31 2020/02/07 配息 0.036348 3.35 美元
2019/12/30 2019/12/31 2020/01/08 配息 0.039872 3.70 美元
2019/11/28 2019/11/29 2019/12/06 配息 0.035399 3.29 美元
2019/10/30 2019/10/31 2019/11/08 配息 0.037721 3.51 美元
2019/09/27 2019/09/30 2019/10/07 配息 0.037675 3.50 美元
2019/08/29 2019/08/30 2019/09/06 配息 0.037066 3.42 美元
2019/07/30 2019/07/31 2019/08/07 配息 0.042314 3.95 美元
2019/06/27 2019/06/28 2019/07/05 配息 0.036179 3.39 美元
2019/05/29 2019/05/31 2019/06/07 配息 0.043577 4.13 美元
2019/04/29 2019/04/30 2019/05/08 配息 0.04651 4.42 美元
2019/03/28 2019/03/29 2019/04/05 配息 0.04151 3.94 美元
2019/02/27 2019/02/28 2019/03/07 配息 0.037368 3.63 美元
2019/01/30 2019/01/31 2019/02/07 配息 0.040936 4.00 美元
2018/12/28 2018/12/31 2019/01/08 配息 0.041228 4.10 美元
2018/11/29 2018/11/30 2018/12/07 配息 0.038001 3.82 美元
2018/10/30 2018/10/31 2018/11/08 配息 0.042917 4.30 美元
2018/09/27 2018/09/28 2018/10/05 配息 0.034369 3.39 美元
2018/08/30 2018/08/31 2018/09/07 配息 0.038819 3.80 美元
2018/07/30 2018/07/31 2018/08/07 配息 0.039129 3.84 美元
2018/06/28 2018/06/29 2018/07/06 配息 0.033596 3.31 美元
2018/05/30 2018/05/31 2018/06/07 配息 0.036853 3.58 美元
2018/04/27 2018/04/30 2018/05/08 配息 0.036231 3.50 美元
2018/03/28 2018/03/29 2018/04/09 配息 0.03208 3.06 美元
2018/02/27 2018/02/28 2018/03/07 配息 0.031658 3.00 美元
2018/01/30 2018/01/31 2018/02/07 配息 0.035081 3.27 美元
2017/12/28 2017/12/29 2018/01/08 配息 0.029159 2.71 美元
2017/11/29 2017/11/30 2017/12/07 配息 0.028809 2.67 美元
2017/10/30 2017/10/31 2017/11/08 配息 0.031335 2.88 美元
2017/09/28 2017/09/29 2017/10/06 配息 0.02845 2.64 美元
2017/08/30 2017/08/31 2017/09/07 配息 0.031407 2.90 美元
2017/07/28 2017/07/31 2017/08/07 配息 0.031302 2.92 美元
2017/06/29 2017/06/30 2017/07/07 配息 0.028428 2.66 美元
2017/05/30 2017/05/31 2017/06/08 配息 0.033258 3.11 美元
2017/04/27 2017/04/28 2017/05/08 配息 0.028894 2.71 美元
2017/03/30 2017/03/31 2017/04/07 配息 0.032876 3.09 美元
2017/02/27 2017/02/28 2017/03/07 配息 0.027411 2.59 美元
2017/01/30 2017/01/31 2017/02/07 配息 0.029543 2.83 美元
2016/12/29 2016/12/30 2017/01/06 配息 0.029519 2.85 美元
2016/11/29 2016/11/30 2016/12/07 配息 0.028244 2.72 美元
2016/10/28 2016/10/31 2016/11/08 配息 0.030221 2.82 美元
2016/09/29 2016/09/30 2016/10/07 配息 0.029694 2.73 美元
2016/08/30 2016/08/31 2016/09/07 配息 0.032572 3.01 美元
2016/07/28 2016/07/29 2016/08/05 配息 0.027307 2.54 美元
2016/06/29 2016/06/30 2016/07/16 配息 0.028478 2.69 美元
2016/05/30 2016/05/31 2016/06/07 配息 0.029935 2.86 美元
2016/04/28 2016/04/29 2016/05/09 配息 0.028653 2.75 美元
2016/03/30 2016/03/31 2016/04/07 配息 0.026238 2.54 美元
2016/02/26 2016/02/29 2016/03/07 配息 0.031147 3.06 美元
2016/01/28 2016/01/29 2016/02/05 配息 0.032594 3.22 美元
2015/12/30 2015/12/31 2016/01/08 配息 0.036254 3.56 美元
2015/11/27 2015/11/30 2015/12/07 配息 0.037043 3.60 美元
2015/10/29 2015/10/30 2015/11/06 配息 0.036154 3.50 美元
2015/09/29 2015/09/30 2015/10/07 配息 0.037224 3.75 美元
2015/08/28 2015/08/31 2015/09/07 配息 0.039284 3.79 美元
2015/07/30 2015/07/31 2015/08/07 配息 0.041767 3.94 美元
2015/06/29 2015/06/30 2015/07/07 配息 0.048462 4.44 美元
2015/05/28 2015/05/29 2015/06/05 配息 0.03826 3.81 美元
2015/04/29 2015/04/30 2015/05/08 配息 0.041296 3.98 美元
2015/03/30 2015/03/31 2015/04/09 配息 0.046803 4.23 美元
2015/02/26 2015/02/27 2015/03/06 配息 0.039996 4.13 美元
2015/01/29 2015/01/30 2015/02/06 配息 0.039182 3.77 美元
2014/12/30 2014/12/31 2015/01/08 配息 0.046005 4.11 美元
2014/11/27 2014/11/28 2014/12/05 配息 0.036365 3.77 美元
2014/10/30 2014/10/31 2014/11/07 配息 0.038643 3.64 美元
2014/09/29 2014/09/30 2014/10/07 配息 0.039385 3.63 美元
2014/08/28 2014/08/29 2014/09/05 配息 0.03431 3.46 美元
2014/07/30 2014/07/31 2014/08/07 配息 0.03937 3.73 美元
2014/06/27 2014/06/30 2014/07/07 配息 0.038003 3.64 美元
2014/05/28 2014/05/30 2014/06/06 配息 0.036251 3.59 美元
2014/04/29 2014/04/30 2014/05/08 配息 0.036212 3.66 美元
2014/03/28 2014/03/31 2014/04/07 配息 0.036121 3.54 美元
2014/02/27 2014/02/28 2014/03/07 配息 0.032116 3.49 美元
2014/01/30 2014/01/31 2014/02/07 配息 0.034232 3.40 美元
2013/12/30 2013/12/31 2014/01/08 配息 0.040916 3.93 美元
2013/11/28 2013/11/29 2013/12/06 配息 0.036958 3.92 美元
2013/10/30 2013/10/31 2013/11/08 配息 0.03926 3.86 美元
2013/09/27 2013/09/30 2013/10/07 配息 0.036661 3.66 美元
2013/08/29 2013/08/30 2013/09/06 配息 0.036812 3.84 美元
2013/07/30 2013/07/31 2013/08/07 配息 0.034328 3.19 美元
2013/06/27 2013/06/28 2013/07/05 配息 0.028101 3.11 美元
2013/05/30 2013/05/31 2013/06/07 配息 0.037333 3.52 美元
2013/04/29 2013/04/30 2013/05/08 配息 0.03877 3.37 美元
2013/03/27 2013/03/28 2013/04/08 配息 0.033067 3.42 美元
2013/02/27 2013/02/28 2013/03/07 配息 0.034713 3.57 美元
2013/01/30 2013/01/31 2013/02/07 配息 0.034442 3.21 美元
2012/12/28 2012/12/31 2013/01/08 配息 0.035733 3.33 美元
2012/11/29 2012/11/30 2012/12/07 配息 0.03535 3.41 美元
2012/10/30 2012/10/31 2012/11/08 配息 0.041198 3.63 美元
2012/09/27 2012/09/28 2012/10/05 配息 0.035631 3.73 美元
2012/08/30 2012/08/31 2012/09/07 配息 0.036211 3.47 美元
2012/07/30 2012/07/31 2012/08/07 配息 0.036763 3.42 美元
2012/06/28 2012/06/29 2012/07/06 配息 0.03636 3.78 美元
2012/05/30 2012/05/31 2012/06/07 配息 0.038286 3.87 美元
2012/04/27 2012/04/30 2012/05/08 配息 0.03865 3.78 美元
2012/03/29 2012/03/30 2012/04/10 配息 0.039153 4.02 美元
2012/02/28 2012/02/29 2012/03/07 配息 0.039328 4.19 美元
2012/01/30 2012/01/31 2012/02/07 配息 0.041828 4.07 美元
2011/12/29 2011/12/30 -- 配息 0.037982 4.01 美元
2011/11/29 2011/11/30 -- 配息 0.03797 4.00 美元
2011/10/28 2011/10/31 2011/11/15 配息 0.039571 3.99 美元
2011/09/29 2011/09/30 2011/10/14 配息 0.040127 4.36 美元
2011/08/30 2011/08/31 2011/09/14 配息 0.040092 3.77 美元
2011/07/28 2011/07/29 -- 配息 0.035433 3.79 美元
2011/06/29 2011/06/30 -- 配息 0.037432 3.94 美元
2011/05/30 2011/05/31 -- 配息 0.042067 4.08 美元
2011/04/28 2011/04/29 -- 配息 0.03711 3.98 美元
2011/03/30 2011/03/31 -- 配息 0.038508 3.90 美元
2011/02/27 2011/02/28 -- 配息 0.034475 3.85 美元
2011/01/28 2011/01/31 -- 配息 0.038398 3.86 美元
-- 2010/12/31 -- 配息 0.035855 3.59 美元
-- 2010/11/30 -- 配息 0.034988 3.35 美元
-- 2010/10/29 -- 配息 0.036359 3.85 美元
-- 2010/09/30 -- 配息 0.026888 2.72 美元
-- 2010/08/31 -- 配息 0.031706 3.01 美元
-- 2010/07/30 -- 配息 0.034101 3.55 美元
-- 2010/06/30 -- 配息 0.038257 4.10 美元
-- 2010/05/31 -- 配息 0.040247 4.30 美元
-- 2010/04/30 -- 配息 0.039873 4.32 美元
-- 2010/03/31 -- 配息 0.044873 4.46 美元
-- 2010/02/26 -- 配息 0.040419 4.84 美元
-- 2010/01/29 -- 配息 0.03928 4.53 美元
-- 2009/12/31 -- 配息 0.042475 4.63 美元
-- 2009/11/30 -- 配息 0.042649 4.65 美元
-- 2009/10/30 -- 配息 0.037006 4.21 美元
-- 2009/09/30 -- 配息 0.036195 4.11 美元
-- 2009/08/31 -- 配息 0.039288 4.41 美元
-- 2009/07/31 -- 配息 0.035406 4.03 美元
-- 2009/06/30 -- 配息 0.04189 4.78 美元
-- 2009/05/29 -- 配息 0.039781 5.07 美元
-- 2009/04/30 -- 配息 0.03995 5.23 美元
-- 2009/03/31 -- 配息 0.044045 5.57 美元
-- 2009/02/27 -- 配息 0.039716 5.82 美元
-- 2009/01/30 -- 配息 0.038934 5.33 美元
-- 2008/12/31 -- 配息 0.0466 5.75 美元
-- 2008/11/28 -- 配息 0.042743 6.55 美元
-- 2008/10/31 -- 配息 0.056108 7.99 美元
-- 2008/09/30 -- 配息 0.040868 4.54 美元
-- 2008/08/29 -- 配息 0.038728 4.75 美元
-- 2008/07/31 -- 配息 0.041815 -- 美元
-- 2008/06/30 -- 配息 0.044092 -- 美元
-- 2008/05/30 -- 配息 0.039229 -- 美元
-- 2008/04/30 -- 配息 0.044199 -- 美元
-- 2008/03/31 -- 配息 0.040115 -- 美元
-- 2008/02/29 -- 配息 0.037402 -- 美元
-- 2008/01/31 -- 配息 0.02745 -- 美元
-- 2007/12/31 -- 配息 0.061 -- 美元
-- 2007/11/30 -- 配息 0.0417 -- 美元
-- 2007/10/31 -- 配息 0.0544 -- 美元
-- 2007/09/28 -- 配息 0.0421 -- 美元
-- 2007/08/31 -- 配息 0.0429 -- 美元
-- 2007/07/31 -- 配息 0.0558 -- 美元
-- 2007/06/29 -- 配息 0.047 -- 美元
-- 2007/05/31 -- 配息 0.0422 -- 美元
-- 2007/04/30 -- 配息 0.0378 -- 美元
-- 2007/03/30 -- 配息 0.0386 -- 美元
-- 2007/02/28 -- 配息 0.0359 -- 美元
-- 2006/12/30 -- 配息 0.0412 -- 美元
-- 2006/11/30 -- 配息 0.0429 -- 美元
-- 2006/10/31 -- 配息 0.0501 -- 美元
-- 2006/09/30 -- 配息 0.045 -- 美元
-- 2006/08/31 -- 配息 0.047 -- 美元
-- 2006/07/31 -- 配息 0.0523 -- 美元
-- 2006/06/30 -- 配息 0.0483 -- 美元
-- 2006/05/31 -- 配息 0.0609 -- 美元
-- 2006/04/28 -- 配息 0.0455 -- 美元
-- 2006/03/31 -- 配息 0.04 -- 美元
-- 2006/02/28 -- 配息 0.0416 -- 美元
-- 2006/01/31 -- 配息 0.0462 -- 美元
-- 2005/12/30 -- 配息 0.0485 -- 美元
-- 2005/11/30 -- 配息 0.0507 -- 美元
-- 2005/10/31 -- 配息 0.0455 -- 美元
-- 2005/09/30 -- 配息 0.0403 -- 美元
-- 2005/08/31 -- 配息 0.048 -- 美元
-- 2005/07/29 -- 配息 0.0482 -- 美元
說明：
因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。